百创资本陈子仪:四季度新能源存在投资机会

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百创资本陈子仪:四季度新能源存在投资机会
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近期,随着《中共中央国务院关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》和《2030年前碳达峰行动方案》两大双碳重磅顶层文件的下发,市场关于新能源板块未来变化趋势又有了新的关注。而不少具有前瞻性的专业投资者,如百创资本董事长陈子仪在前期采访中就表示,在经历调整后的四季度,新能源等行业存在投资机会。

“四季度我们认为还是一个分化的市场,比如看最近的周期,包括新能源汽车、光伏、有些跌幅已经很大,估值就比较合理了。”值得关注的是,陈子仪发现了新能源行业中部分公司长期价值被严重低估的现象。“以其中某龙头公司为例,虽然原材料大幅涨价,但是其三季报的利润率还是保持了小幅增长,说明其在产业链中的议价权极强。”陈子仪指出这类公司目前虽然没有提价,但是未来随着市场占有率提高,议价权加强以及原材料价格回落后,公司产品如果利润率提升,估值其实比较便宜。

当然,要给投资者带来良好的投资体验,除了要看到成长外,控制好回撤也必不可少。“所有基金经理都想控制回撤,但坦率讲没有非常好的办法,我们的策略就是进行比较均衡的配置。” 陈子仪解释:“比如看好新能源汽车,可能把这个板块的比重加大,但不会把大部分的资金都配置在这个行业。在任何情况下,我们都会同时配置几个不同的板块,所以如果一个板块看错了,发生下跌,但其他的板块在涨,就能形成对冲。”

事实上,百创资本成立五年来,最初新能源行业并非其重点研究对象。“我们最早做消费医药,认为消费医药可能是最好的赛道。但是后来我们为什么又做新能源,做TMT做化工,到现在全行业覆盖?”陈子仪表示,正是这5年来的市场变化和经验积累,让其认识到,作为专业投资者应该尽量覆盖重要行业。

“行业有优劣,但是要看性价比。可能有些行业例如消费医药赛道天然比其他的赛道更稳定,市场也偏向给到比较高的估值。但是在很高的估值下,它的性价比可能就比较低,能够得到的年化回报就比较少。所以我们现在主要的行业都会做深入研究,当这里面出现投资机会时,总是能够找得到。” 陈子仪指出在新能源行业中,如光伏、新能源汽车增速很快,其中涌现了很多有增长逻辑的牛股,因此也存在着很多投资机会。

免责声明:以上观点仅限于投资交流,不构成任何投资建议。

免责声明:市场有风险,选择需谨慎!此文仅供参考,不作买卖依据。

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